Alternativer Strategier For Nybegynnere

Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til nytte. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer alternativer en samtale, noe som gir innehaveren den rette å kjøpe opsjonen og et set som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen den prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen på - belønning når strekkprisen tilsvarer prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt tapsnivå begrenset til opsjonen s pris, eller premium Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet Alternativer kan hjelpe du bestemmer den eksakte risikoen du tar i en stilling Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør ved ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på pengene sprer som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen, på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge den riktige alternativstrategien som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overført samtale I et dekket kalles også et kjøp - skriv, du holder en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Din markedsutvikling vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastning med redusert volatilitet. Relaterte artikler.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimalt Imize retur Med litt innsats kan handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringen kurve og peker deg i riktig retning. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære hvordan for å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. kjøper et nakt anropsalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet ditt e av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for innløsningsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste ved mottak av samtalen premium eller beskytte mot en potensiell nedgang i verdien til den underliggende eiendelen. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked.2 Gift Put. In en gift strategi, en investor som kjøper eller eier for tiden en bestemt eiendel som aksjer kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk For mer om bruk av denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. In a bull call-strategien, vil en investor samtidig kjøpe anropsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall anrop med høyere strykekurs. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredte strategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallet spredes i Denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen reduseres. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads A Roaring Alternati Ve To Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et alternativ for å sette opp penger og skrive et alternativ for å ringe penger samtidig, for den samme underliggende aktiva slik som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttelsesbånd og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror på Prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for både opp kontrakter kontrakter For mer, les Straddle Strategy En enkel tilgang til Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvrem opsjonsstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Prisen vil vanligvis ligge under strekkprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strengler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi , og bruk tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, samtidig som det selges to anropsopsjoner til en høyere lavere pris, og deretter en siste anropsopsjon ved en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Innstilling av fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er Ion Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kvelder strategier Jernkondoren er en forholdsvis kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og øve seg for å mestre. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved å bruke Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernflappen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lo ng eller kort avstand med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av Strike-prisene på alternativene som brukes Investorer vil ofte bruke utvalgt alternativer i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles.1 En statistisk tiltak av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene , private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. Et innledende bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. En guide til opsjonshandelsstrategier for nybegynnere. Valg er betingede derivatkontrakter som tillater kjøpere av kontraktene aka opsjonshaverne, til kjøp eller selg en sikkerhet til en valgt pris Alternativ kjøpere belastes et beløp som kalles en premie av selgerne for en slik rett. Skulle markedsprisene være ugunstige for opsjonseierne, vil de la opsjonen utløpe verdiløs og dermed sikre at tapene ikke er høyere enn premie I motsetning til at opsjonsforhandlere, aka opsjonsforfattere, antar større risiko enn alternativkjøpene, og derfor krever de denne premien. Les mer om valgmuligheter. Valgmuligheter er delt inn i anrops - og salgsopsjoner. Et anropsalternativ er hvor kjøperen av Kontrakt innkjøper retten til å kjøpe den underliggende eiendelen i fremtiden til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykpris. Et puteringsalternativ er hvor kjøperen kjøper retten til å selge den underliggende eiendelen i fremtiden til den forutbestemte prisen. Hvorfor handelsalternativer snarere enn en direkte eiendel. Det er noen fordeler med handelsopsjoner Chicago Board of Option Exchange CBOE er den største utvekslingen i verden, og tilbyr alternativer på et bredt utvalg av enkeltaksjer og indekser Se Driftsselgere Sælgere har handelspartnere kan konstruere opsjonsstrategier som spenner fra enkle, vanligvis med et enkelt alternativ, til svært komplekse de som involverer flere samtidige alternativstillinger. Følgende er grunnleggende alternativstrategier for nybegynnere Se også 10 alternativ strategier å vite. Kjøper samtaler lang samtale. Dette er den foretrukne plasseringen av handelsmenn som er. Bølle på en bestemt aksje eller indeks, og vil ikke risikere sin kapital i tilfelle nedadrettede bevegelser. bearish market. Options er leveraged instrumenter de tillater handelsmenn å forsterke fordelen ved å risikere mindre mengder enn ellers ville være nødvendig hvis de und misligholdte eiendeler handlet seg Standardopsjoner på en enkelt aksje svarer til størrelsen på 100 aksjeandeler Ved trading alternativer kan investorer dra nytte av leveraging options Anta at en næringsdrivende ønsker å investere rundt 5000 i Apple AAPL, handler rundt 127 per aksje. Med dette beløpet hun kan kjøpe 39 aksjer for 4953 Anta da at aksjekursen øker fra 10 til 140 i løpet av de neste to månedene. Ignorerer eventuelle megler-, provisjons - eller transaksjonsgebyrer, vil handelsmannens portefølje stige til 5448, og etterlate næringsdrivende en netto dollarkurs av 448 eller ca 10 på den investerte kapitalen. Gi aktørens tilgjengelige investeringsbudsjett han kan kjøpe 9 opsjoner for 4.997 65 Den kontraktsstørrelsen er 100 Apple-aksjer, slik at næringsdrivende effektivt lager en avtale på 900 Apple-aksjer. over scenariet, dersom prisen øker til 140 ved utløpet 15. mai 2015, vil forhandlerens utbetaling fra opsjonsposisjonen være som følger overskudd fra stillingen vil være 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 r Etur på kapitalinvestert, en mye større avkastning sammenlignet med handel med den underliggende eiendelen direkte. Risiko for strategien Traderens potensielle tap fra en lang samtale er begrenset til premieutbetalt Potensielt fortjeneste er ubegrenset, noe som betyr at utbetalingen vil øke så mye som underliggende eiendomsprisøkninger Lær mer i Risikoproblemer med opsjonsstrategier Lang og kort samtale og posisjoner. Kjøper legger lang tid. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er. Gjennomgå på en underliggende avkastning, men vil ikke risikere uønskede bevegelse i en kortsalgsstrategi. Ved å dra nytte av leveranset posisjon. Hvis en forhandler er bearish på markedet, kan han kort selge en eiendel som Microsoft MSFT for eksempel. Det kan imidlertid være en alternativ strategi å kjøpe et put-alternativ på aksjene A put opsjon vil tillate handelsmannen å dra nytte av stillingen dersom prisen på aksjen faller Hvis prisen derimot øker, kan handelsmannen da la muligheten utløpe verdiløs å miste på ly premien For mer, se Stock Option Expiration Cycles. Risk av strategien Potensielt tap er begrenset til premien betalt for opsjonskostnaden for alternativet multiplisert kontraktsstørrelsen Siden utbetalingsfunksjonen til den lange puten er definert som maksimal utøvelseskurs - aksje pris - 0 maksimalt overskudd fra stillingen er avkortet, siden aksjekursen ikke kan falle under null Se grafen. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som. Eksempel på ingen endring eller en liten økning i underliggende pris. Ønsker å begrense potensialet i motsetning til begrenset nedsidebeskyttelse. Den dekkede anropsstrategien innebærer en kort posisjon i et anropsalternativ og en lang posisjon i den underliggende eiendelen. Den lange stillingen sikrer at kortkaltforfatteren vil levere den underliggende prisen dersom den lange handler utøver alternativet med en ut av pengeopsamlingsalternativet samler en handelsmann en liten mengde premie, og tillater også begrenset oppsidepotensial. Les mer i Forståelse av pengene Valgmuligheter Samlet premiere Omslaget dekker potensielle ulemper til en viss grad Samlet sett replikerer strategien syntetisk det korte puttealternativet, som illustrert i grafen nedenfor. Opptatt den 20. mars 2015 bruker en handelsmann 39.000 til å kjøpe 1000 aksjer BP BP på 39 per aksje samtidig skriver et 45 anropsalternativ til kostnaden av 0 35, utløper 10. juni. Nettoprovenu fra denne strategien er en utgang på 38 650 0 35 1 000 39 1000, og dermed blir totale investeringsutgifter redusert med premien på 350 samlet fra kortkjøpsopsjonen posisjon Strategien i dette eksemplet innebærer at næringsdrivende ikke forventer at prisen skal bevege seg over 45 eller betydelig under 39 i løpet av de neste tre månedene. Tap i aksjeporteføljen opp til 350 dersom prisen senkes til 38 65 vil bli kompensert av premien Mottatt fra opsjonsposisjonen, og dermed vil det bli gitt en begrenset nedsenkning. For å lære mer, se Kutt ned valgrisiko med dekket samtaler. Risikoen for strategien Hvis aksjekursen øker mer enn 45 ved utgangen renter vil kortkjøpsopsjonen utøves og næringsdrivende må levere aksjeporteføljen og miste den helt. Dersom aksjekursen faller betydelig under 39 f. eks. 30, vil opsjonen utløpe verdiløs, men aksjeporteføljen vil også miste betydelig verdi betydelig en liten kompensasjon lik premiebeløpet. Denne posisjonen vil bli foretrukket av handelsmenn som eier den underliggende eiendelen og ønsker nedsidebeskyttelse. Strategien innebærer en lang posisjon i den underliggende eiendelen, og i tillegg til en lang salgsopsjonsposisjon. For relatert lesing, se en alternativ strategi for salgsmuligheter. En alternativ strategi vil selge den underliggende eiendelen, men selgeren vil kanskje ikke likvide porteføljen. Kanskje fordi han forventer høy kapitalgevinst på lang sikt og derfor søker beskyttelse på kort sikt. Hvis den underliggende prisen øker ved forfall, utløper opsjonen verdiløs og næringsdrivende mister premien, men har fortsatt fordelen av inntektene reasert underliggende pris som han holder. Hvis den underliggende prisen faller, taper traderens porteføljeposisjon verdi, men dette tapet er i stor grad dekket av gevinsten fra putsettingsposisjonen som utøves under de givne omstendighetene. beskyttende puteposisjon kan effektivt betraktes som en forsikringsstrategi. Traders kan angi utøvelseskurs under dagens pris for å redusere premiebetaling på bekostning av redusert nedsidebeskyttelse. Dette kan betraktes som fradragsberettiget forsikring. Anta for eksempel at en investor kjøper 1000 aksjer i Coca-Cola KO til en pris på 40 og ønsker å beskytte investeringen mot ugunstige prisbevegelser de neste tre månedene. Følgende puteringsalternativer er tilgjengelige.15 Juni 2015 opsjoner. Tabellen innebærer at kostnadene ved beskyttelsen øker med nivå derav Hvis for eksempel leverandøren ønsker å beskytte investeringsporteføljen mot enhver prisfall, kan han kjøpe 10 salgsopsjoner til en kurspris av 40 Med andre ord kan han kjøpe en pengene-alternativ som er svært kostbart. Trafikken vil ende opp med å betale 4 250 for dette alternativet. Men dersom handelsmannen er villig til å tolerere noe nivå av ulemper, kan han velge mindre kostbart ut av penger alternativer som en 35 put I dette tilfellet vil kostnaden av opsjonsposisjonen bli mye lavere, bare 2.250.Risk av strategien Hvis prisen på det underliggende faller, er det potensielle tapet av den overordnede strategien begrenset av forskjellen mellom den opprinnelige aksjekursen og strykekurs pluss premie betalt for opsjonen I eksemplet ovenfor, til strykprisen på 35, er tapet begrenset til 7 25 40- 35 2 25 I mellomtiden er det potensielle tapet av strategien som involverer pengeralternativene vil være begrenset til opsjonsprinsippet. Oppsjoner tilbyr alternative strategier for investorer å tjene på trading underliggende verdipapirer Det er forskjellige strategier som involverer ulike kombinasjoner av opsjoner, underliggende eiendeler og andre derivater. Grunnleggende strategier for begi Nners kjøper samtale, kjøper setter, selger dekket og kjøper beskyttende setter, mens andre strategier som involverer opsjoner, vil kreve mer sofistikert kunnskap og ferdigheter i derivater. Det er fordeler med handelsalternativer i stedet for underliggende eiendeler, for eksempel nedebeskyttelse og leverert avkastning, men Det er også ulemper som kravet om forhåndsbetaling av premium. Vil du lære å investere. Få en gratis 10 ukers e-postserie som lærer deg hvordan du begynner å investere. Leveres to ganger i uken, rett til innboksen din.