Memory of Price Er det noe mer irriterende enn å stoppe ut av en kort handel på det absolutte topp krysset av flyttingen eller bli tatt ut av en lang handel på lavest mulige nederste kryss, bare for å få prisene reversert og så til slutt flytte inn i din retning for fortjeneste Enhver som noensinne har handlet valuta har opplevd den ubehagelige virkeligheten mer enn en gang. Minnet om prisoppsettet er spesielt utviklet for å utnytte disse spikesbevegelsene i valutaer ved å forsiktig skille seg inn i handelen i påvente av en reversering. Les videre for å finne ut hvordan du bruker denne strategien i din neste handel. Strategien Minnet om prisoppsettet bør appellere til handelsfolk som forakter med å ta hyppige stopp og liker å banke konsekvent, liten fortjeneste. Men alle som driver dette oppsettet må forstå at det mangler sjeldent, når det går glipp, kan tapene være svært store. Derfor er det helt avgjørende å ære stoppene i dette oppsettet, fordi når det feiler, kan det morph inn i en ubarmhjertig flytteflyt som kan sprenge hele kontoen din hvis du fortsetter å forsvinne den. (For bakgrunnsavlesning, se Place Forex-ordre riktig.) Dette oppsettet hviler på forutsetningen om at støtte - og motstandspunktene til topper og doble bunner påvirker prisendringen selv etter at de er ødelagt. De opptrer nesten som magnetfelter, og tiltrekker prising på disse punktene etter at de fleste stoppene har blitt ryddet. Avhandlingen bak dette oppsettet er at det tar en enorm mengde kjøpekraft til å overstige verdien av det forrige spekteret av dobbeltspillet, og omvendt for dobbeltbunnssammenheng. I tilfelle av en dobbel topp, for eksempel, å bryte over en forrige topp krever kjøpere ikke bare å bruke kapital og kraft for å overvinne toppsidemotstanden, men også beholde nok ekstra momentum for å drivstille rallyet videre. På den tiden har mye av momentumet blitt brukt på utfordringen til dobbeltappen, og det er usannsynlig at vi vil se et trekk med samme amplitude som den som skapte den første toppen. (For å lære mer, les Trading Double Tops og Double Bottoms.) Bestemmelse av risiko Vi bruker en symmetrisk tilnærming for å bestemme risiko. Ved hjelp av vårt toplastiske eksempel, måler vi amplituden til retraceen i dobbelttoppen og deretter legger den verdien til svingen høyt for å skape vår motstandszone. Figur 1: Minnet om pris, EURUSD Kilde: FXtrek Intellichart 13I Figur 1 presser prisen høyere enn den opprinnelige svinghøyde på 1,2060, men kan ikke forlenge den oppadgående bevegelsen med full amplitude av den første retracement. Vi ser dette skje ganske ofte på timekartene samt daglige diagrammer. På dailies vil oppsettet få færre feil fordi rekkeviddeforlengelsene vil bli mye større, men det vil også generere større tap. Derfor må handelsmenn veie fordelene og ulempene ved hver tilnærming og tilpasse deres risikoparametre tilsvarende. Regler for Short Trade 1. Se etter en etablert opptrend som gjør konsekvent høyere nedturer. 2. Legg merke til når denne oppflyttingen gjør en retrace på daglige eller timediagrammer. 3. Kontroller at denne retrace er minst 38,2 av det opprinnelige trekket. 4. Skriv kort halvparten av stillingen (posisjon nr. 1) når prisen samles til svinghøyde, og dobler en topp. 5. Mål amplituden til retrace-segmentet. 6. Legg til verdien av amplituden til svingen høyt og gjør det ditt ultimate stopp. 7. Mål 50 av retrace-segmentet som fortjeneste. Så, hvis retrace-segmentet er 100, mål 50 poeng som fortjenesten. 8. Hvis posisjonen beveger seg mot deg, legg til den andre halvdelen av stillingen (posisjon nr. 2) ved 50 punktet mellom svinghøyde og det endelige stoppet. 9. Hold stoppet på begge enhetene til den endelige stoppverdien. 10. Hvis posisjon nr. 2 går tilbake til inngangsprisen på posisjon nr. 1, ta fortjeneste på posisjon nr. 2, flytt stoppet til breakeven og fortsett å holde posisjon nr. 1 for det opprinnelige målet. Regler for Long Trade 1. Se etter en etablert downtrend som gjør konsekvent lavere høyder. 2. Merk når denne nedovergangen gjør en retrace på daglige eller timediagrammer. 3. Kontroller at denne retrace er minst 38,2 av det opprinnelige trekket. 4. Skriv inn halvparten av stillingen (posisjon nr. 1) når prisen faller til svingen lav, noe som gjør en dobbel bunn. 5. Mål amplituden til retrace-segmentet. 6. Legg til verdien av amplituden til svingen lav og gjør det ditt ultimate stopp. 7. Mål 50 av retrace-segmentet som fortjeneste. Hvis retrace-segmentet er 100, mål 50 poeng som fortjenesten. 8. Hvis posisjonen beveger seg mot deg, legg til den andre halvdelen av stillingen (posisjon nr. 2) ved 50 punktet mellom svinget lavt og det ultimate stoppet. 9. Hold stoppet på begge enhetene til den endelige stoppverdien. 10. Hvis posisjon nr. 2 går tilbake til inngangsprisen på posisjon nr. 1, ta fortjeneste på posisjon nr. 2, flytt stoppet til breakeven og fortsett å holde posisjon nr. 1 for det opprinnelige målet. Kort handel Viser hvordan dette oppsettet fungerer på både lange og korte tidsrammer. Figur 2: Minnet om pris, GBPUSD Kilde: FXtrek Intellichart 13 Vi ser på et langt oppsett i GBP USD. som begynner å danne 12. november 2005. Legg merke til at prisene først rally, men da begynner å slippe, sette opp for en mulig dobbel bunn. I henhold til reglene for oppsettet tar vi halvparten av vår posisjon på 1.7386, og forventer at prisene skal hoppe tilbake. Når dette oppsettet blir handlet på de daglige kartene, kan stoppene være enorme. Ved dette lange oppsettet er stoppet mer enn 500 poeng. Amplituden til motflyttingen er 1,7907-1,7386 521 poeng. Et stort stopp er nødvendig fordi en næringsdrivende aldri bør risikere mer enn 2 per handel. På en hypotetisk 10.000 konto bør handelsmannen aldri handle mer enn to mini-partier som er 10.000 enheter hvor en ett-punkts-flyt er verdt 1. Dette vil allerede krenke vår ikke mer enn 2 risiko per handelsregel fordi den totale ulempen vil overstige 7,5 hvis oppsettet mislykkes (521 poeng 260 poeng 780 eller 7,8 på en 10.000 konto). Du kan kompensere for denne risikoen ved å toning ned innflytelsen hvis du handler minnet om prisstrategi, selv om opsjonen med høy sannsynlighet gjør at vi kan være mer liberale med risikokontroll. Ikke desto mindre er bunnlinjen at på dailies bør innflytelse være ekstremt konservativ og ikke overstige en faktor på to. Dette innebærer at for en hypotetisk 10.000 konto skal næringsdrivende ikke påta seg en posisjon større enn 20.000 i størrelse. Etter hvert som handelen fortsetter, ser vi at støtten på 1.7386 mislykkes, og derfor plasserer vi en andre kjøpsordre på 1.7126, halvveis under vårt ultimate stopp på 1,6865. Vi har nå en full posisjon på og venter på markedshandling for å svare. Sikkert nok, etter å ha brukt så mye innsats på downside-flyttingen, begynner prisene å stå langt foran vårt ultimate stopp. Etter hvert som prisen hopper tilbake, selger vi det ene partiet, som vi kjøpte på 1.7126, tilbake på 1.7386, vårt første inngangspunkt i handel, bank 260 poeng for vår innsats. Vi flytter så snart stoppet på det gjenværende partiet til 1.7126, slik at handelen ikke vil miste kapital dersom prisen mislykkes i å samle seg til vårt andre overskuddsmål. Men den 23. november 2005 kommer prisen til vårt andre mål på 1.7646, og genererer en gevinst på 260 poeng for en samlet fortjeneste på handel med 521 poeng. Derfor, hva som kan oppstå som tap under de fleste standardoppsett fordi støtten ble ødelagt av et vesentlig beløp, blir til en lønnsom, høy sannsynlighetshandel. Nå kan vi se på oppsettet på en kortere tidsramme ved hjelp av timekartene. I dette eksemplet sporer GBPUSD en motspenningsflyt på 177 poeng som varer fra 1.7313 til 1.7490. Flyttet begynner klokken 9.00 EST 29. mars 2006, og varer til 2:00 EST dagen etter. Etter hvert som prisen handler tilbake til 1.7313, legger vi en kjøpsordre og stiller stoppet 177 poeng lavere på 1.7136. I så fall trekker prisen ikke mye mer, og forlater oss med bare den første halvdelen av stillingen da det skaper en svært grunne falsk ut dobbeltbunn. Vi tar vår fortjeneste på 50 av risiko, og utløper 1.7402 klokken 8.00 EST 3. april 2006. Handelen varer omtrent fire dager, med svært lite drawdown, og gir et sunt fortjeneste i prosessen. På kortere tidsrammer er risikoen for dette oppsettet betydelig mindre enn den daglige versjonen, med det ultimate stoppet bare 177 poeng fra inngangen, i motsetning til det forrige eksempelet hvor stoppene var 521 poeng unna. Figur 3: Minnet om pris, GBPUSD Kilde: FXtrek Intellichart 13 Short Trades Når vi ser på kortsiden, ser vi på det daglige diagrammet i EUR USD handler en relativt liten retrace i begynnelsen av 2006 fra 1.2181 til 1.2004. Som pris igjen nærmer seg 1.2181 nivået 23. januar 2006, går vi kort med halvparten av den totale stillingen, og stopper klokken 1.2358. Prisene er så vertikale, og på dette punktet kommer strategien for oppsettet virkelig til å spille som vi kort i andre halvdel kl. 1.2278. Prisene presser høyere, utover selv vår andre oppføring, men flytteutgassene før vi stopper stoppet. Vi avslutter halvparten av handelen som priser kommer tilbake til 1.2181 og flytter stoppet til breakeven på hele stillingen. Prisene fortsetter da å kollapse enda lenger da vi dekker andre halvdel kl. 1.2092, banker hele resultatene på handelen. Figur 4: Minnet om pris, EURUSD Kilde: FXtrek Intellichart 13I et annet kort eksempel på dette oppsettet, ser vi på timediagrammet i USDJPY da det danner en retrace mellom 8:00 EST 29. mars 2006 og 8:00 EST 30. mars 2006 Amplituden til dette området er 118,22 til 117,08, eller 116 poeng. Vi legger da til 116 poeng til svingen høy på 118,22 for å etablere vårt ultimate stopp på 119,36. Da den handler tilbake til 118.22 den 3. april 2006, kortlegger vi halvparten av stillingsstørrelsen, og så kort resten av stillingen på 118,78. Prisene handler ikke mye høyere og ved 10:00 EST neste dag er vi i stand til å dekke halvparten av våre korte på 118,22. Bare 10 timer senere, klokka 8:00 EST, kan vi lukke resten av stillingen for fortjeneste. Figur 5: Minnet om pris, USDJPY Kilde: FXtrek Intellichart 13 Dette eksemplet illustrerer igjen kraften til dette oppsettet på kortere tidsrammer. De små risikoparametrene og de relativt korte tidsrammene gjør det mulig for frie valutahandlere å dra nytte av den naturlige daglige ebb og flyt av markedene. Det er klart at dette oppsettet fungerer best i utvalgsbaserte markeder, som forekommer mesteparten av tiden. Når denne handelen mislykkes Den største faren for minne om prisoppsett er et enveismarked der prisene ikke går tilbake. Det er derfor å holde disiplinert stopp er så viktig for strategien, fordi en uendelig handel kan sprenge handelsporteføljen hele porteføljen. Figur 6: Minnet om pris, USDJPY Kilde: FXtrek Intellichart 13 I det forrige eksemplet ser vi hvordan den daglige trenden på USDJPY-paret i fjerde kvartal 2006 nådde så kraftig fart som handelsmenn ikke hadde mulighet til å hente sine tap, og shorts var ganske enkelt steamrolled. Fra begynnelsen på 20. september 2005, gikk motspillet på 111,78, fortsatte vi å kutte paret til halv posisjon, og til slutt tilføyde en annen halvplass syv dager senere 27. september 2005, på 113,33. Dessverre stoppet prisene ikke i stigningen, og hele handelen ble stoppet på 114.88 den 13. oktober 2005, for et totalt tap på 465 poeng (114,88-111,78) (114,88-113,33) 465). Konklusjon Minnet om prisstrategi fungerer godt for handelsmenn som ikke liker å ta hyppige stopp og foretrekker å banke små fortjeneste underveis. Selv om tapene kan være store når strategien går glipp, kan det forhindre at handlende blir stoppet ut av en kort handel på toppfeltet eller en lang handel på lavest mulig bunnfelling rett før prisene reverserer og beveger seg i handelshandelen. Forex Trading Strategies Oppdatert: 22. april 2016 kl. 09:49 Forex trading kan omfatte et bredt spekter av ulike trading strategier og teknikker. Noen av disse teknikkene kan virke mer egnet for bestemte handelsfolk enn andre, avhengig av individets spesielle temperament og karakter. Denne artikkelen vil fokusere på strategier for handel i forexmarkedet som har en kortvarig tidshorisont. Daghandel Begrepet daghandel refererer til en strategi som består av kjøp og salg av valutaer i en spesifisert tidsperiode som vanligvis tilsvarer arbeidsdagen i handlerens tidssone. En slik dag vil handelsmenn generelt lukke alle sine stillinger på slutten av deres valgte valutahandelsdag. Hensikten med dagshandelen innebærer gjentatte kjøp og salg av valutapar for hva handelsmannen håper vil være en liten fortjeneste. Prosessen med å ta mange små overskudd i løpet av dagen kan legge opp betydelig for en dyktig daghandler. En av de mest åpenbare fordelene ved dagens handel består av det faktum at daghandlere generelt vil få en god natts søvn. Ved ikke å anta eksponering over natten til valutamarkedet, kan daghandleren vanligvis slappe av etter handel, uten åpne posisjoner å bekymre seg for. De trenger heller ikke å bekymre seg for å betale spredninger eller poeng vekk på grunn av overdragelsesbytter på natten ved de fleste meglere hvis en stilling forblir åpen etter 17:00 New York-tid. Likevel kan handelsmenn med begrenset eller ingen erfaring oppdage at dagshandelen er noe hektisk. Som et resultat kan de falle inn i mange av de vanlige handelsgruvene for å unngå, for eksempel overtrading, og de kan til og med gi seg til stress. En av de viktigste elementene i dagens handel består av handelsmenns evne til raskt å gå inn og ut av posisjoner for profitt, fortrinnsvis i henhold til en veldefinert handelsplan. En av de mest populære dagene trading teknikker kalles scalping. Skaleringsteknikken innebærer å utnytte differensialene i budtilbudet i markedet. Denne typen handel ligner den som ansatt av forexprofessorer som lager markeder til sine bankers kunder, bortsett fra at skraperen ikke lager et tosidig marked, og så de kan velge sin første inngangsretning for å passe til deres markedsvisning. Scalpers kommer vanligvis inn og ut av en handel på svært kort tid, noen ganger i løpet av minutter eller sekunder. Skalperen ser vanligvis ut til å få bare noen få pips ute av markedet for hver handel. Noen av fordelene som handelsmenn kan ha glede av når man implementerer scalping teknikken, består av: Mindre eksponering for risiko - Fordi scalpers arbeider med små prisforskjeller og bare holder posisjoner i svært kort tid, blir deres eksponering for risiko betydelig redusert, forutsatt at de er disiplinert om kutte tap. Fordeler med mindre bevegeligheter - Skalperen utnytter vanligvis mindre differensier i markedet som gjør at de kan tjene på selv de minste bevegelsene i rolige markeder. Høyere volum i hver handel - For at en scalper skal kunne tjene betydelig fra kortvarige bevegelser, må en større posisjon ofte tas for å gjøre handelen mer verdifull. En dyktig scalper vil typisk være godt kapitalisert for å kunne ta på seg større posisjoner. Hedge Trading på nyhetsmeldinger Noen kortsiktige handelsfolk benytter ofte høy volatilitet rundt utgivelsen av viktige økonomiske data til handel inn og ut av forexmarkedet. Siden slike viktige grunnleggende faktorer kan ha stor innflytelse på valutaevaluering, kan handelsmenn dra nytte av utgivelsen av disse nyhetene for å tjene penger. Store økonomiske utgivelser fra USA kan ha slike data som ikke farm lön, bruttonasjonalprodukt eller bruttonasjonalprodukt, detaljhandel eller tilsvarende innflytelsesrike økonomiske nyheter som har en tendens til å bevirke skarpe svingninger i markedet hvis de kommer ut forskjellig fra hva markedet ventet . En strategi som brukes til å handle med pressemeldinger innebærer at næringsdrivende posisjonerer seg på begge sider av markedet ved hjelp av en sikret stilling. Dette vil innebære at de begge kjøper et valutapar og selger det samme valutaparet uten å dekke de to posisjonene. De vil trolig etablere denne sikrede posisjonen før den betydelige utgivelsen kommer ut. Når nummeret skrives ut på nyhetstrådene, vil de da se til å ligge ut av sikret posisjon da markedet svinger skarpt i en eller begge retninger. De ville da lukke det gjenværende beinet da markedet korrigerer sin opprinnelige og vanligvis overdreven knekjerkbevegelse. Ulempen med denne sikringshandelsstrategien er at næringsdrivende må betale to spreads for å komme inn i det som egentlig er en flatt posisjon. Den primære fordelen er at deres handelskonto kan forbli nøytral eller sikret til skarpe prisvekster sett umiddelbart etter at nøkkelstallene slipper ut. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Best Short Term Trading Strategies 8211 ATR Beregning 20-dagers fade er en av de beste kortsiktige handelsstrategiene for ethvert marked God dag alle, jeg ønsket å la alle leserne av bloggen vår vet at de to siste artiklene og videoene om å sette sammen noen av de beste kortsiktige handelsstrategiene, fikk fantastiske anmeldelser fra våre lesere, og jeg ønsket å takke alle for det. Dette er den siste delen av serien, og jeg vil gå over stoppet plassering og fortjeneste mål plassering for vår 20-dagers fade strategi som jeg har demonstrert i løpet av de siste 2 dagene. Hvis du ikke har lest artiklene eller sett videoene, er det en link til begge under. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial På mandag viste jeg hvordan økt lengde på et bevegelige gjennomsnitt øker oddsen for handler på vei. Det beste tallet var nær 90 dager. Denne øvelsen viste hvordan økning av glidende gjennomsnitt eller bruddlengde fra 20 dager til 90 dager kan øke din prosentandel av lønnsomme handler fra 30 prosent lønnsomhet til om lag 56 prosent lønnsomhet, dette er stort. På tirsdag demonstrerte jeg hvordan vi kan ta en metode som har forferdelig vinnende forhold og reversere det for å gi en svært høy prosentandel av vinnere sammenlignet med tapere. Jeg tok 20 dagers breakouts som ga et forferdelig vinnende forhold og reverserte det. I stedet for å kjøpe 20 dagers breakouts ville vi visne dem og gjøre det samme til ulempen. Jeg har også gitt noen få filtre for å øke oddsene ytterligere. Metoden kalles 20-dagers fade og i dag skal jeg dekke stoppstoppeplasseringen og resultatmålingen for denne strategien. Noen av de beste kortsiktige handelsstrategiene er enkle å lære og handle Jeg anbefaler på det sterkeste at du tar hensyn, fordi jeg finner denne metoden for å gi om lag 70 prosent seier til tap og utfører bedre enn de fleste handelssystemer som selger for tusenvis av dollar. Husk at there8217s ikke er sammenheng mellom dyre eller komplekse handelsmetoder og lønnsomhet. Den 20-dagers visningen forblir en av de mest lønnsomme og en av de beste kortsiktige handelsstrategiene jeg noensinne har handlet, og jeg har handlet omtrent alle strategier du kan forestille deg. Hvordan virker ATR-indikatoren? ATR-indikatoren står for gjennomsnittlig True Range, det var en av de håndfulle indikatorene som ble utviklet av J. Welles Wilder, og presenterte i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Selv om boka ble skrevet og publisert før datatiden, overraskende har den motstått testen av tiden, og flere indikatorer som ble omtalt i boken, er fortsatt noen av de beste og mest populære indikatorene som brukes til kortvarig handel til denne dagen. En veldig viktig ting å huske på ATR-indikatoren er at it8217 ikke brukes til å bestemme markedsretningen på noen måte. Det eneste formålet med denne indikatoren er å måle volatilitet, slik at næringsdrivende kan justere sine stillinger, stoppe nivåer og profittmål basert på økning og reduksjon i volatiliteten. Formelen for ATR er veldig enkel: Wilder startet med et konsept kalt True Range (TR), som er definert som det største av følgende: Metode 1: Nåværende Høye, mindre nåværende Lav Metode 2: Nåværende Høye, mindre tidligere Lukk absolutt verdi) Metode 3: Nåværende Lav mindre tidligere. Lukk (absolutt verdi) En av grunnene til at Wilder brukte en av de tre formlene var å sørge for at hans beregninger utgjorde hull. Når man bare måler forskjellen mellom høy og lav pris, tas ikke hensyn til hull. Ved å bruke det største antallet ut av de tre mulige beregningene, sørget Wilder for at beregningene utgjorde hull som oppstår i løpet av overnattingen. Husk at alle tekniske analysekartprogrammer har ATR-indikatoren innebygd. Derfor må du beregne noe manuelt selv. Imidlertid brukte Wilder en 14-dagers periode for å beregne volatilitet. Den eneste forskjellen jeg gjør er å bruke en 10 dagers ATR i stedet for 14 dagene. Jeg finner at den kortere tidsrammen gjenspeiler bedre med kortsiktige handelsstillinger. ATR kan brukes intradag for daghandlere, bare endre 10 dager til 10 barer og indikatoren vil beregne volatilitet basert på tidsrammen du valgte. Her er et eksempel på hvordan ATR ser ut når det legges til et diagram. Jeg vil bruke eksemplene fra i går, så du kan lære om indikatoren og se hvordan vi bruker det samtidig. Før jeg kommer inn i analysen, la meg gi deg reglene for stop-loss og fortjeneste målet slik at du kan se hvordan det ser ut visuelt. Stop-tapsnivået er 2 10 dagers ATR, og overskuddsmålet er 4 10 dagers ATR. Pass på at du vet nøyaktig hva 10-dagers ATR er lik før du legger inn ordren. Trekk ATR-en fra din faktiske inngangsnivå. Dette vil fortelle deg hvor du skal plassere ditt stoppnivå. I dette eksemplet kan du se hvordan jeg har beregnet fortjeneste målet ved hjelp av ATR. Metoden er identisk med å beregne stoppnivået ditt. Du tar bare ATR dagen du går inn i posisjonen og multipliserer den med 4. De beste kortsiktige handelsstrategiene har overskuddsmål som er minst dobbelt så stor som risikoen din. Legg merke til hvordan ATR-nivået nå er lavere på 1,01, dette er en nedgang i volatiliteten. Don8217t glemmer å bruke det opprinnelige ATR-nivået for å beregne ditt stoppfall og fortjeneste målplassering. Volatiliteten gikk ned og ATR gikk fra 1,54 til 1,01. Bruk originalen 1,54 for begge beregninger, den eneste forskjellen er fortjenestemålene, få 4 ATR og stoppe tapnivåer få 2 ATR. Hvis du tar lange stillinger, må du trekke stoppet ATR fra stoppet og legge til ATR for fortjenestemålet ditt. For korte stillinger må du gjøre det motsatte, legge til stopp-tapet ATR til oppføringen og trekke ATR-en fra fortjenestemålet. Vennligst sjekk dette slik at du ikke blir forvirret når du bruker ATR for å stoppe plassering og plassering av overskuddsmål. Dette konkluderer med våre tre del-serier på de beste kortsiktige handelsstrategiene som fungerer i den virkelige verden. Husk at de beste kortsiktige handelsstrategiene ikke trenger å være kompliserte eller koster tusenvis av dollar for å være lønnsomme. For mer om dette emnet, vennligst gå til: Teknisk analyse Trading 8211 Doble topper og bunner og lære teknisk analyse 8211 Den riktige måten All den beste, Senior Trainer av Roger Scott,
No comments:
Post a Comment